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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 12 007.00 | 4 216.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 902.00 | 29 991.00 | 27 911.00 | 57 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 423.00 | 51 998.00 | 68 425.00 | 120 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 206.00 | | 1 263 206.00 | 1 263 206.00 |
BZ Autres créances | 5 551 897.00 | | 5 551 897.00 | 5 551 897.00 |
CF Disponibilités | 560 689.00 | | 560 689.00 | 560 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 013.00 | | 7 517 013.00 | 7 517 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 436.00 | 51 998.00 | 7 585 437.00 | 7 637 436.00 |
CU Autres participations | 44 097.00 | 10 000.00 | 34 097.00 | 44 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 348 750.00 | 2 670 931.00 | | 4 348 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 214.00 | 1 677 819.00 | | 180 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 464.00 | 4 398 250.00 | | 4 578 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202.00 | 9 564.00 | | 3 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 174.00 | 381 008.00 | | 2 213 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 361.00 | 581 878.00 | | 439 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 583.00 | 781 070.00 | | 268 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 6 694.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | | 15 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 654.00 | 24 058.00 | | 80 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 973.00 | 1 799 536.00 | | 3 006 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 437.00 | 6 197 786.00 | | 7 585 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213 174.00 | | | 2 213 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 580.00 | | 1 737 580.00 | 1 737 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 580.00 | | 1 737 580.00 | 1 737 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 47 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542.00 | 10 032.00 | | 46 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 030.00 | -10 032.00 | | 120 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 826.00 | 796 767.00 | | 183 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 478.00 | 4 381 233.00 | | 2 442 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 264.00 | 2 703 414.00 | | 2 262 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 214.00 | 1 677 819.00 | | 180 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 639.00 | | 66 850.00 | 93 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506.00 | 46 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 066.00 | 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 560.00 | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | 39 560.00 | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 122.00 | | 24 780.00 | 33 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 293.00 | | 2 510.00 | 48 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 738.00 | 12 845.00 | 585.00 | 29 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 368.00 | 585.00 | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 515.00 | 12 477.00 | | 17 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 361.00 | 439 361.00 | | 439 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 206.00 | 1 263 206.00 | | 1 263 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 592 086.00 | 4 592 086.00 | | 4 592 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 174.00 | 2 213 174.00 | | 2 213 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 132.00 | 708 132.00 | | 708 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 524.00 | 6 956 324.00 | 2 200.00 | 6 958 524.00 |
VW T.V.A. | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 973.00 | 3 006 973.00 | | 3 006 973.00 |