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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 10 442.00 | 1 782.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 874.00 | 5 863.00 | 24 012.00 | 29 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 690.00 | 26 305.00 | 61 385.00 | 87 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
BZ Autres créances | 5 623 221.00 | | 5 623 221.00 | 5 623 221.00 |
CF Disponibilités | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 934.00 | | 5 981 934.00 | 5 981 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 624.00 | 26 305.00 | 6 043 319.00 | 6 069 624.00 |
CU Autres participations | 45 592.00 | 10 000.00 | 35 592.00 | 45 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 009 463.00 | 1 500 944.00 | | 2 009 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 468.00 | 508 519.00 | | 661 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 431.00 | 2 058 963.00 | | 2 720 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 346.00 | 1 104 705.00 | | 2 707 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 759.00 | 139 372.00 | | 420 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 003.00 | 151 824.00 | | 128 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 894.00 | 8 692.00 | | 10 894.00 |
EA Autres dettes | 36 887.00 | 89 167.00 | | 36 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 322 888.00 | 1 609 759.00 | | 3 322 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 319.00 | 3 668 722.00 | | 6 043 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 750.00 | | 1 199 750.00 | 1 199 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 750.00 | | 1 199 750.00 | 1 199 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 677.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 1 677.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 677.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 489.00 | 125 142.00 | | 153 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 885.00 | 1 672 302.00 | | 2 229 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 417.00 | 1 163 783.00 | | 1 568 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 468.00 | 508 519.00 | | 661 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 165.00 | | 42 525.00 | 45 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 10 660.00 | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | 23 965.00 | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 692.00 | | 7 900.00 | 37 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 759.00 | 420 759.00 | | 420 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
UX Autres créances clients | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 797.00 | | | 4 677 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 6 276.00 | 12 724.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 346.00 | 2 707 346.00 | | 2 707 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 931.00 | | | 872 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 991.00 | 5 789 991.00 | | 5 789 991.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 888.00 | 3 310 164.00 | 12 724.00 | 3 322 888.00 |