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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 122.00 | 17 515.00 | 15 608.00 | 33 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 639.00 | 39 738.00 | 53 901.00 | 93 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 601.00 | | 1 143 601.00 | 1 143 601.00 |
BZ Autres créances | 4 651 667.00 | | 4 651 667.00 | 4 651 667.00 |
CF Disponibilités | 252 743.00 | | 252 743.00 | 252 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 885.00 | | 6 143 885.00 | 6 143 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 524.00 | 39 738.00 | 6 197 786.00 | 6 237 524.00 |
CU Autres participations | 46 093.00 | 10 000.00 | 36 093.00 | 46 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 670 931.00 | 2 009 463.00 | | 2 670 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 819.00 | 661 468.00 | | 1 677 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 250.00 | 2 720 431.00 | | 4 398 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | 19 000.00 | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 008.00 | 2 707 346.00 | | 381 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 878.00 | 420 759.00 | | 581 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 070.00 | 128 003.00 | | 781 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | 10 894.00 | | 6 694.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 36 887.00 | | 15 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 536.00 | 3 322 888.00 | | 1 799 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 786.00 | 6 043 319.00 | | 6 197 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 090.00 | | 2 597 090.00 | 2 597 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 090.00 | | 2 597 090.00 | 2 597 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 39 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032.00 | 1 101.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | 1 101.00 | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | -1 101.00 | | -10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 767.00 | 153 489.00 | | 796 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 233.00 | 2 229 885.00 | | 4 381 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 414.00 | 1 568 417.00 | | 2 703 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 819.00 | 661 468.00 | | 1 677 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 690.00 | | 8 149.00 | 87 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 48 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 93 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | | 3 248.00 | 29 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 592.00 | | 4 901.00 | 45 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 305.00 | 13 433.00 | | 16 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 1 782.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 11 652.00 | | 5 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 878.00 | 581 878.00 | | 581 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563 299.00 | 563 299.00 | | 563 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 601.00 | 1 143 601.00 | | 1 143 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 379 160.00 | 4 379 160.00 | | 4 379 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | 6 362.00 | 3 202.00 | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 381 008.00 | 381 008.00 | | 381 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 342.00 | 5 891 142.00 | 2 200.00 | 5 893 342.00 |
VW T.V.A. | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 536.00 | 1 796 334.00 | 3 202.00 | 1 799 536.00 |