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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 301.00 | 61 675.00 | 626.00 | 62 301.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 34 650.00 | 28 350.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 93 481.00 | 46 825.00 | 46 656.00 | 93 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 998.00 | 199 035.00 | 189 963.00 | 388 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 806.00 | 418 079.00 | 499 727.00 | 917 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 809.00 | | 1 404 809.00 | 1 404 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 091.00 | 760 264.00 | 7 435 827.00 | 8 196 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 312.00 | 8 125.00 | 149 187.00 | 157 312.00 |
BZ Autres créances | 187 289.00 | | 187 289.00 | 187 289.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 383.00 | 8 125.00 | 521 258.00 | 529 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 474.00 | 768 389.00 | 7 957 085.00 | 8 725 474.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 620.00 | -1 025 896.00 | | -1 215 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 368.00 | -189 724.00 | | -64 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 012.00 | 2 034 380.00 | | 1 970 012.00 |
DP Provisions pour risques | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 025.00 | 3 652.00 | | 3 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 793.00 | 1 078 769.00 | | 888 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 694.00 | 3 964 355.00 | | 4 095 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 000.00 | 175 602.00 | | 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 455.00 | 443 942.00 | | 268 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 711.00 | 476 897.00 | | 466 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 54 224.00 | | 507.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 2 303.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 733.00 | 6 199 743.00 | | 5 952 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 085.00 | 8 234 123.00 | | 7 957 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
FG Production vendue services | 5 018 770.00 | | 5 018 770.00 | 5 018 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 333.00 | | 5 073 333.00 | 5 073 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 4 827.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 4 827.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -800.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 850.00 | 5 081 588.00 | | 5 111 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 218.00 | 5 271 311.00 | | 5 176 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 368.00 | -189 724.00 | | -64 368.00 |