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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 59 828.00 | 3 172.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 486 398.00 | 108 945.00 | 377 453.00 | 486 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 221.00 | 349 337.00 | 57 884.00 | 407 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 415.00 | 859 548.00 | 448 867.00 | 1 308 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 951.00 | | 267 951.00 | 267 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322 547.00 | | 2 322 547.00 | 2 322 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 779.00 | 1 442 326.00 | 8 714 453.00 | 10 156 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 058.00 | 2 995.00 | 26 063.00 | 29 058.00 |
BT Marchandises | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | 18 024.00 | 42 840.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 466 271.00 | | 466 271.00 | 466 271.00 |
CF Disponibilités | 932 941.00 | | 932 941.00 | 932 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 009.00 | 21 020.00 | 1 528 989.00 | 1 550 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 706 788.00 | 1 463 345.00 | 10 243 443.00 | 11 706 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 320.00 | -1 177 884.00 | | -1 223 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 741.00 | -45 436.00 | | -917 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 939.00 | 2 026 680.00 | | 1 108 939.00 |
DP Provisions pour risques | 36 924.00 | 50 095.00 | | 36 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 924.00 | 50 095.00 | | 36 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 209.00 | 892 028.00 | | 2 244 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 043.00 | 4 600 106.00 | | 4 587 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 340.00 | 263 853.00 | | 277 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 761.00 | 919 695.00 | | 1 696 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 952.00 | 472 394.00 | | 232 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 275.00 | 42 768.00 | | 59 275.00 |
EA Autres dettes | | 31 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 097 580.00 | 7 222 132.00 | | 9 097 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 443.00 | 9 298 907.00 | | 10 243 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 198.00 | 6 332 671.00 | | 8 173 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 587 043.00 | | | 4 587 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 257 118.00 | | 1 257 118.00 | 1 257 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 163.00 | | 1 257 163.00 | 1 257 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 924.00 | |
GE Autres charges | | | 97 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 080.00 | 186 883.00 | | 50 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | 335.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 741.00 | 187 217.00 | | 52 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 741.00 | -187 217.00 | | -52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 441.00 | 5 297 788.00 | | 1 342 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 181.00 | 5 343 224.00 | | 2 260 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 741.00 | -45 436.00 | | -917 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 705.00 | | 663 074.00 | 9 493 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 156 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 097.00 | | | 4 964 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 076.00 | | 245 908.00 | 2 224 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 532.00 | | 417 165.00 | 2 305 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 510.00 | 138 816.00 | | 1 303 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 771.00 | 4 725.00 | | 119 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 739.00 | 134 091.00 | | 1 183 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 095.00 | 36 924.00 | 50 095.00 | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 761.00 | 1 696 761.00 | | 1 696 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587 043.00 | 4 587 043.00 | | 4 587 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322 547.00 | | 2 322 547.00 | 2 322 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 209.00 | 1 597 167.00 | 497 043.00 | 2 244 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 507.00 | | | 1 361 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 271.00 | 466 271.00 | | 466 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 315.00 | 546 616.00 | 2 322 698.00 | 2 869 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 240.00 | 8 173 198.00 | 497 043.00 | 8 820 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |