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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 493 288.00 | 134 908.00 | 358 380.00 | 493 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 497.00 | 373 982.00 | 45 515.00 | 419 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 418.00 | 973 145.00 | 361 273.00 | 1 334 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 189.00 | | 502 189.00 | 502 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 647.00 | | 2 349 647.00 | 2 349 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 285.00 | 1 609 702.00 | 8 853 583.00 | 10 463 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BT Marchandises | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 803.00 | 18 265.00 | 68 537.00 | 86 803.00 |
BZ Autres créances | 367 694.00 | | 367 694.00 | 367 694.00 |
CF Disponibilités | 746 802.00 | | 746 802.00 | 746 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 498.00 | 18 265.00 | 1 263 233.00 | 1 281 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 783.00 | 1 627 967.00 | 10 116 816.00 | 11 744 783.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 141 061.00 | -1 223 320.00 | | -2 141 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 727.00 | -917 741.00 | | 234 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 666.00 | 1 108 939.00 | | 1 343 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 729.00 | 2 244 209.00 | | 2 017 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589 785.00 | 4 587 043.00 | | 4 589 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 984.00 | 277 340.00 | | 178 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 716.00 | 1 696 761.00 | | 1 734 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 361.00 | 232 952.00 | | 236 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 59 275.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 150.00 | 9 097 580.00 | | 8 773 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 816.00 | 10 243 443.00 | | 10 116 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 843.00 | 8 173 198.00 | | 6 919 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 3 215 333.00 | | 3 215 333.00 | 3 215 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 491.00 | | 3 215 491.00 | 3 215 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -42 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | -52 741.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 922.00 | 1 342 441.00 | | 4 240 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 195.00 | 2 260 181.00 | | 4 006 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 727.00 | -917 741.00 | | 234 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 156 779.00 | | 306 506.00 | 10 156 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 463 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 097.00 | | | 4 964 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 985.00 | | 279 407.00 | 2 469 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 697.00 | | 27 099.00 | 2 722 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 326.00 | 167 376.00 | | 1 442 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 496.00 | 3 172.00 | | 124 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 830.00 | 164 204.00 | | 1 317 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 024.00 | 241.00 | | 18 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 020.00 | 241.00 | 2 995.00 | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | 241.00 | 2 995.00 | 21 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 716.00 | 1 734 716.00 | | 1 734 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 361.00 | 236 361.00 | | 236 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 760.00 | 4 599 760.00 | | 4 599 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 647.00 | | 2 349 647.00 | 2 349 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 729.00 | 343 406.00 | 1 574 323.00 | 2 017 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 694.00 | 367 694.00 | | 367 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 153.00 | 470 355.00 | 2 349 798.00 | 2 820 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 594 165.00 | 6 919 843.00 | 1 574 323.00 | 8 594 165.00 |