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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 55 103.00 | 7 897.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 483 073.00 | 89 817.00 | 393 256.00 | 483 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 250.00 | 322 983.00 | 72 266.00 | 395 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 930.00 | 770 939.00 | 535 991.00 | 1 306 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 382.00 | | 1 905 382.00 | 1 905 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 493 705.00 | 1 303 510.00 | 8 190 195.00 | 9 493 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 872.00 | 335.00 | 31 538.00 | 31 872.00 |
BT Marchandises | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 646.00 | 11 514.00 | 99 132.00 | 110 646.00 |
BZ Autres créances | 530 238.00 | | 530 238.00 | 530 238.00 |
CF Disponibilités | 359 410.00 | | 359 410.00 | 359 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 560.00 | 11 849.00 | 1 108 712.00 | 1 120 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 265.00 | 1 315 358.00 | 9 298 907.00 | 10 614 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 884.00 | -853 347.00 | | -1 177 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 436.00 | -324 537.00 | | -45 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 680.00 | 2 072 116.00 | | 2 026 680.00 |
DP Provisions pour risques | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 028.00 | 854 134.00 | | 892 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 106.00 | 4 588 824.00 | | 4 600 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 853.00 | 338 093.00 | | 263 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 695.00 | 864 965.00 | | 919 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 394.00 | 415 344.00 | | 472 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 768.00 | 45 000.00 | | 42 768.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | 1 303.00 | | 31 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 222 132.00 | 7 113 625.00 | | 7 222 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 907.00 | 9 235 836.00 | | 9 298 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 671.00 | 6 152 814.00 | | 6 332 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600 106.00 | | | 4 600 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
FG Production vendue services | 5 039 103.00 | | 5 039 103.00 | 5 039 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 276.00 | | 5 055 276.00 | 5 055 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 883.00 | 1 535.00 | | 186 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 217.00 | 1 535.00 | | 187 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 217.00 | -872.00 | | -187 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 788.00 | 1 039 698.00 | | 5 297 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 224.00 | 1 364 235.00 | | 5 343 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 436.00 | -324 537.00 | | -45 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403 039.00 | | 640 408.00 | 9 403 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 741.00 | 9 493 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 741.00 | 2 224 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 097.00 | | | 4 964 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 291.00 | | 486 527.00 | 2 287 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 651.00 | | 153 881.00 | 2 151 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 952.00 | 191 558.00 | 1 303 510.00 | 1 111 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 471.00 | 6 300.00 | 119 771.00 | 113 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 481.00 | 185 258.00 | 1 183 739.00 | 998 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 10 505.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 10 840.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 10 840.00 | | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 695.00 | 919 695.00 | | 919 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 394.00 | 472 394.00 | | 472 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 382.00 | | 1 905 382.00 | 1 905 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 028.00 | 266 420.00 | 475 608.00 | 892 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 106.00 | 4 600 106.00 | | 4 600 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 939.00 | | | 247 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 238.00 | 470 138.00 | 60 100.00 | 530 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 982.00 | 606 349.00 | 1 965 633.00 | 2 571 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 279.00 | 6 332 671.00 | 475 608.00 | 6 958 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |