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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 48 803.00 | 14 197.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 93 481.00 | 64 692.00 | 28 789.00 | 93 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 838.00 | 281 141.00 | 105 697.00 | 386 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 231.00 | 652 648.00 | 604 583.00 | 1 257 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 741.00 | | 549 741.00 | 549 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 576.00 | | 1 751 576.00 | 1 751 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 403 039.00 | 1 111 952.00 | 8 291 087.00 | 9 403 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
BT Marchandises | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 554.00 | 1 009.00 | 163 545.00 | 164 554.00 |
BZ Autres créances | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
CF Disponibilités | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 758.00 | 1 009.00 | 944 749.00 | 945 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 797.00 | 1 112 961.00 | 9 235 836.00 | 10 348 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -853 347.00 | -1 103 758.00 | | -853 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 537.00 | 250 411.00 | | -324 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 116.00 | 2 396 653.00 | | 2 072 116.00 |
DP Provisions pour risques | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 808.00 | 909 829.00 | | 855 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 150.00 | 4 571 321.00 | | 4 587 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 093.00 | 153 263.00 | | 338 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 965.00 | 824 548.00 | | 864 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 344.00 | 406 945.00 | | 415 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 82 844.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 967.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 963.00 | 7 951.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 625.00 | 6 958 667.00 | | 7 113 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 836.00 | 9 355 320.00 | | 9 235 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 458 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 46 456.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 46 970.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 729.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 9 561.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 5 214.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 41 755.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 698.00 | 5 520 485.00 | | 1 039 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 235.00 | 5 270 074.00 | | 1 364 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 537.00 | 250 411.00 | | -324 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 623.00 | | 114 715.00 | 9 352 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 467.00 | 30 831.00 | 9 403 040.00 | 33 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | 4 964 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 28 320.00 | 2 287 292.00 | 33 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966 608.00 | | | 4 966 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 097.00 | | 108 982.00 | 2 240 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 918.00 | | 5 733.00 | 2 145 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 146.00 | 40 637.00 | 30 831.00 | 1 102 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 428.00 | 1 553.00 | 2 511.00 | 114 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 718.00 | 39 084.00 | 28 320.00 | 987 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 104.00 | 7 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 965.00 | 864 965.00 | | 864 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 751 576.00 | | 1 751 576.00 | 1 751 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 808.00 | 233 090.00 | 435 218.00 | 855 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 587 150.00 | 4 587 150.00 | | 4 587 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 457.00 | 527 805.00 | 1 751 652.00 | 2 279 457.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 532.00 | 6 152 814.00 | 435 218.00 | 6 775 532.00 |