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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 178.00 | 65 097.00 | 2 081.00 | 67 178.00 |
AH Fonds commercial | 4 836 429.00 | | 4 836 429.00 | 4 836 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 40 950.00 | 22 050.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 93 481.00 | 56 961.00 | 36 521.00 | 93 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 897.00 | 249 533.00 | 150 364.00 | 399 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 265.00 | 525 534.00 | 511 730.00 | 1 037 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 345.00 | | 1 499 345.00 | 1 499 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 300.00 | 938 075.00 | 7 641 225.00 | 8 579 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BT Marchandises | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 538.00 | 8 125.00 | 154 413.00 | 162 538.00 |
BZ Autres créances | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
CF Disponibilités | 1 461 149.00 | | 1 461 149.00 | 1 461 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 276.00 | 8 125.00 | 1 988 151.00 | 1 996 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 577.00 | 946 200.00 | 9 629 377.00 | 10 575 577.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 988.00 | -1 215 620.00 | | -1 279 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 230.00 | -64 368.00 | | 176 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 242.00 | 1 970 012.00 | | 2 146 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 340.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 299.00 | 888 793.00 | | 1 118 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516 286.00 | 4 095 694.00 | | 4 516 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 945.00 | 221 000.00 | | 133 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 130.00 | 268 455.00 | | 964 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 785.00 | 466 711.00 | | 605 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 890.00 | 507.00 | | 135 890.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 790.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 827.00 | 7 757.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 134.00 | 5 952 733.00 | | 7 483 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 377.00 | 7 957 085.00 | | 9 629 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 458 355.00 | | | 6 458 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 223 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 271 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 297.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 561.00 | 396.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | 693.00 | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 274.00 | -693.00 | | 82 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 020.00 | 5 111 850.00 | | 5 436 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 790.00 | 5 176 218.00 | | 5 259 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 230.00 | -64 368.00 | | 176 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 091.00 | | 383 209.00 | 8 196 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 579 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961 731.00 | | 4 877.00 | 4 961 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 475.00 | | 283 797.00 | 1 429 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 884.00 | | 94 536.00 | 1 804 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 264.00 | 177 811.00 | | 760 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 325.00 | 9 721.00 | | 96 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 939.00 | 168 089.00 | | 663 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 130.00 | 964 130.00 | | 964 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 345.00 | | 1 499 345.00 | 1 499 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 154 413.00 | 154 413.00 | | 154 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 299.00 | 227 464.00 | 640 835.00 | 1 118 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 516 286.00 | 4 516 286.00 | | 4 516 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 950.00 | 401 529.00 | 1 499 421.00 | 1 900 950.00 |
VW T.V.A. | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 190.00 | 6 458 355.00 | 640 835.00 | 7 349 190.00 |