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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 640.00 | | 841 640.00 | 841 640.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 649.00 | 263 024.00 | | 363 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 254.00 | 100 625.00 | | 104 254.00 |
DL TOTAL (I) | 489 903.00 | 385 649.00 | | 489 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 530.00 | 413 904.00 | | 315 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | 39 748.00 | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 738.00 | 454 911.00 | | 351 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 640.00 | 840 560.00 | | 841 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 895.00 | 139 379.00 | | 339 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 874.00 | -6 689.00 | | -4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746.00 | 13 375.00 | | 9 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 254.00 | 100 625.00 | | 104 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 530.00 | 103 687.00 | 211 843.00 | 315 530.00 |
VI Groupe et associés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 738.00 | 139 895.00 | 211 843.00 | 351 738.00 |