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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
CF Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 690.00 | | 845 690.00 | 845 690.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 20 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 066.00 | 571 654.00 | | 246 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 838.00 | 104 412.00 | | 114 838.00 |
DL TOTAL (I) | 812 904.00 | 698 066.00 | | 812 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 914.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 786.00 | 148 873.00 | | 32 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 690.00 | 846 939.00 | | 845 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 786.00 | 148 873.00 | | 32 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | -4 769.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 852.00 | 114 000.00 | | 121 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | 9 588.00 | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 838.00 | 104 412.00 | | 114 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |