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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 273.00 | | 843 273.00 | 843 273.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 903.00 | 363 649.00 | | 467 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 751.00 | 104 254.00 | | 103 751.00 |
DL TOTAL (I) | 593 654.00 | 489 903.00 | | 593 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 481.00 | 319 398.00 | | 216 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 619.00 | 351 737.00 | | 249 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 273.00 | 841 640.00 | | 843 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 555.00 | -4 874.00 | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250.00 | 9 746.00 | | 10 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 751.00 | 104 254.00 | | 103 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 481.00 | 108 428.00 | 108 053.00 | 216 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
VP Divers | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 619.00 | 141 566.00 | 108 053.00 | 249 619.00 |