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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 942.00 | | 714 942.00 | 714 942.00 |
BZ Autres créances | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 939.00 | | 846 939.00 | 846 939.00 |
CU Autres participations | 714 927.00 | | 714 927.00 | 714 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 654.00 | 467 903.00 | | 571 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | 103 751.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 698 066.00 | 593 654.00 | | 698 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 621.00 | 216 481.00 | | 115 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 799.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 873.00 | 249 619.00 | | 148 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 939.00 | 843 273.00 | | 846 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 873.00 | 141 566.00 | | 148 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 769.00 | -4 555.00 | | -4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588.00 | 10 250.00 | | 9 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | 103 751.00 | | 104 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |