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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 1 563.00 | 6 357.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 395.00 | 1 563.00 | 928 832.00 | 930 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BZ Autres créances | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
CF Disponibilités | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 704.00 | | 455 704.00 | 455 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 099.00 | 1 563.00 | 1 384 536.00 | 1 386 099.00 |
CU Autres participations | 907 445.00 | | 907 445.00 | 907 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 049.00 | 2 000.00 | | 19 049.00 |
DG Autres réserves | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | 92 049.00 | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 896 035.00 | 891 162.00 | | 896 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 203.00 | | | 335 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 413.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 6 890.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 48 415.00 | | 62 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 500.00 | 56 719.00 | | 488 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 536.00 | 947 881.00 | | 1 384 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 047.00 | 275 990.00 | | 370 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 174.00 | 183 941.00 | | 290 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 873.00 | 92 049.00 | | 79 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 629.00 | | 325 765.00 | 605 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 922 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 930 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 709.00 | | 325 765.00 | 597 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 528.00 | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 528.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 018.00 | 312 018.00 | 15 000.00 | 327 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 500.00 | 158 357.00 | 229 901.00 | 488 500.00 |