| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 1 035.00 | 6 885.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 629.00 | 1 035.00 | 604 594.00 | 605 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
CF Disponibilités | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 287.00 | | 343 287.00 | 343 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 916.00 | 1 035.00 | 947 881.00 | 948 916.00 |
CU Autres participations | 597 694.00 | | 597 694.00 | 597 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 450 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 113.00 | 360 904.00 | | 47 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 049.00 | 34 957.00 | | 92 049.00 |
DL TOTAL (I) | 891 162.00 | 847 861.00 | | 891 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 8 953.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 5 259.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 415.00 | 30 592.00 | | 48 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 719.00 | 44 804.00 | | 56 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 881.00 | 892 665.00 | | 947 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 719.00 | 44 804.00 | | 56 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 117 234.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 12 987.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 990.00 | 315 621.00 | | 275 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 941.00 | 280 664.00 | | 183 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 049.00 | 34 957.00 | | 92 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 628.00 | | 1.00 | 605 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 708.00 | | 1.00 | 597 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 528.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 528.00 | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |