| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 238.00 | 962.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 1 430.00 | 903.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 948.00 | 12 768.00 | 2 180.00 | 14 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996.00 | 14 436.00 | 5 560.00 | 19 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 608.00 | 14 436.00 | 69 172.00 | 83 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 606.00 | 772.00 | | 4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 3 834.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 30 258.00 | 4 716.00 | | 30 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 8 023.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 1 633.00 | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | 9 472.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 914.00 | 22 009.00 | | 38 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 172.00 | 26 724.00 | | 69 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 914.00 | 22 009.00 | | 38 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 88.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -88.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 851.00 | 71 604.00 | | 235 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 309.00 | 67 771.00 | | 210 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 3 834.00 | | 25 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 455.00 | | 2 061.00 | 18 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 19 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 18 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 2 061.00 | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 525.00 | 3 431.00 | 520.00 | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 3 431.00 | 520.00 | 11 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 672.00 | 63 172.00 | 1 500.00 | 64 672.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |