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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 905.00 | 295.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 298.00 | 19 462.00 | 24 836.00 | 44 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 15 617.00 | 15 383.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 249.00 | 35 984.00 | 45 265.00 | 81 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BP En cours de production de services | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 619.00 | | 208 619.00 | 208 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 868.00 | 35 984.00 | 253 883.00 | 289 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
DH Report à nouveau | -71 085.00 | | | -71 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 959.00 | -71 085.00 | | -59 959.00 |
DL TOTAL (I) | -30 484.00 | 29 475.00 | | -30 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 097.00 | 152 548.00 | | 132 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 17 255.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | 5 000.00 | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 406.00 | 60 159.00 | | 64 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 008.00 | 63 679.00 | | 73 008.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 368.00 | 300 181.00 | | 284 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 883.00 | 329 655.00 | | 253 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 735.00 | 155 898.00 | | 184 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 989.00 | | 730 989.00 | 730 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 989.00 | | 730 989.00 | 730 989.00 |
FM Production stockée | | | 10 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 97.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 97.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 3 245.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 3 245.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -3 148.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 403.00 | 531 771.00 | | 746 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 362.00 | 602 855.00 | | 806 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 959.00 | -71 085.00 | | -59 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 469.00 | 7 306.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 107.00 | | 6 921.00 | 89 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 81 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 76 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 417.00 | | 4 490.00 | 84 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 2 431.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 849.00 | 13 544.00 | 12 409.00 | 34 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 849.00 | 13 544.00 | 12 409.00 | 34 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 935.00 | 32 302.00 | 99 633.00 | 131 935.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 566.00 | 127 830.00 | 4 736.00 | 132 566.00 |
VW T.V.A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 064.00 | 171 432.00 | 99 633.00 | 271 064.00 |