| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 638.00 | 562.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 165.00 | 3 670.00 | 32 495.00 | 36 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 497.00 | 16 750.00 | 7 747.00 | 24 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 747.00 | 21 057.00 | 44 689.00 | 65 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 526.00 | 1 296.00 | 228 230.00 | 229 526.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 769.00 | 1 296.00 | 404 473.00 | 405 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 516.00 | 22 353.00 | 449 163.00 | 471 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 96 863.00 | 86 117.00 | | 96 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 10 746.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 100 559.00 | 96 973.00 | | 100 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 745.00 | 2 373.00 | | 35 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 14 249.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 222.00 | 53 620.00 | | 237 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 571.00 | 27 740.00 | | 61 571.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 603.00 | 97 983.00 | | 348 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 163.00 | 194 956.00 | | 449 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 071.00 | 97 983.00 | | 321 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 255.00 | | 529 255.00 | 529 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 255.00 | | 529 255.00 | 529 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 152.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 152.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 653.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | 1 655.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 2 308.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -2 156.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 1 424.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 445.00 | 358 706.00 | | 529 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 859.00 | 347 960.00 | | 525 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 10 746.00 | | 3 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777.00 | | 44 370.00 | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 65 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 61 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | | 42 000.00 | 26 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 2 370.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 891.00 | 4 415.00 | 4 249.00 | 20 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 4 415.00 | 4 249.00 | 20 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 222.00 | 237 222.00 | | 237 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 228 230.00 | 228 230.00 | | 228 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 667.00 | 8 135.00 | 27 532.00 | 35 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 187.00 | 242 317.00 | 3 870.00 | 246 187.00 |
VW T.V.A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 603.00 | 321 071.00 | 27 532.00 | 348 603.00 |