| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 505.00 | 695.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 2 333.00 | 1 732.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 18 054.00 | 2 943.00 | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 777.00 | 20 891.00 | 6 886.00 | 27 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 704.00 | 1 296.00 | 157 408.00 | 158 704.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 366.00 | 1 296.00 | 188 070.00 | 189 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 143.00 | 22 187.00 | 194 956.00 | 217 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 86 117.00 | 30 148.00 | | 86 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | 55 969.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 96 973.00 | 86 227.00 | | 96 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | 13 894.00 | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 67 020.00 | | 53 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 52 576.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 983.00 | 133 490.00 | | 97 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 956.00 | 219 717.00 | | 194 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 983.00 | 133 888.00 | | 97 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 274.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 274.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -274.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 13 459.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 706.00 | 469 132.00 | | 358 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 960.00 | 413 162.00 | | 347 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | 55 969.00 | | 10 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 915.00 | | 2 869.00 | 26 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 27 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 26 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | 2 869.00 | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | 3 636.00 | 353.00 | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 3 636.00 | 353.00 | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 049.00 | 181 549.00 | 1 500.00 | 183 049.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |