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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 771.00 | 429.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316.00 | 11 189.00 | 29 127.00 | 40 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 901.00 | 22 889.00 | 20 012.00 | 42 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 107.00 | 34 849.00 | 54 258.00 | 89 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 505.00 | 34 849.00 | 329 655.00 | 364 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 449.00 | 96 863.00 | | 100 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 085.00 | 3 587.00 | | -71 085.00 |
DL TOTAL (I) | 29 475.00 | 100 559.00 | | 29 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 548.00 | 35 745.00 | | 152 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 14 063.00 | | 17 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 237 222.00 | | 60 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 61 571.00 | | 63 679.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 181.00 | 348 603.00 | | 300 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 655.00 | 449 163.00 | | 329 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 898.00 | 321 071.00 | | 155 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 156.00 | | 528 156.00 | 528 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 156.00 | | 528 156.00 | 528 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 107.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 107.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 226.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 2 376.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -2 269.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 771.00 | 529 445.00 | | 531 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 855.00 | 525 859.00 | | 602 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 085.00 | 3 587.00 | | -71 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 747.00 | | 23 360.00 | 65 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 862.00 | | 22 555.00 | 61 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 805.00 | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 13 792.00 | | 21 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 13 792.00 | | 21 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 532.00 | 8 249.00 | 144 283.00 | 152 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 181.00 | 150 898.00 | 144 283.00 | 295 181.00 |