| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 371.00 | 829.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 1 795.00 | 1 409.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 15 442.00 | 5 556.00 | 20 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 916.00 | 17 608.00 | 9 308.00 | 26 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 325.00 | 17 608.00 | 219 717.00 | 237 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 30 148.00 | 4 606.00 | | 30 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 969.00 | 25 542.00 | | 55 969.00 |
DL TOTAL (I) | 86 227.00 | 30 258.00 | | 86 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 574.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 4 914.00 | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 30 226.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 490.00 | 38 914.00 | | 133 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 717.00 | 69 172.00 | | 219 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 080.00 | | 450 080.00 | 450 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 080.00 | | 450 080.00 | 450 080.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 114.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 114.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -114.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 3 534.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 132.00 | 235 851.00 | | 469 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 162.00 | 210 309.00 | | 413 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 969.00 | 25 542.00 | | 55 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996.00 | | 6 919.00 | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | | 6 919.00 | 18 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 3 172.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 3 172.00 | | 14 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 319.00 | 169 819.00 | 1 500.00 | 171 319.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |