| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 354.00 | 4 367.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 524.00 | 12 530.00 | 21 994.00 | 34 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 035.00 | 44 811.00 | 47 224.00 | 92 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 331.00 | 57 695.00 | 113 635.00 | 171 331.00 |
BT Marchandises | 272 063.00 | | 272 063.00 | 272 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 430.00 | 8 532.00 | 74 898.00 | 83 430.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 164.00 | 8 532.00 | 393 632.00 | 402 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 495.00 | 66 227.00 | 507 268.00 | 573 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 052.00 | 118 998.00 | | 142 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | 23 054.00 | | 51 001.00 |
DL TOTAL (I) | 259 052.00 | 208 052.00 | | 259 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 287.00 | 124 148.00 | | 74 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 671.00 | 24 036.00 | | 41 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 23 695.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 746.00 | 93 368.00 | | 111 746.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 4 048.00 | | 4 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 426.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 216.00 | 269 722.00 | | 248 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 268.00 | 477 773.00 | | 507 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 861.00 | 195 626.00 | | 224 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 180.00 | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 226.00 | | 20 157.00 | 205 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 053.00 | | 171 331.00 | 54 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | | 131 280.00 | 54 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 226.00 | | 20 107.00 | 165 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 199.00 | 32 246.00 | 45 751.00 | 71 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 199.00 | 32 246.00 | 45 751.00 | 71 199.00 |