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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 6 831.00 | 8 519.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 2 715.00 | 2 007.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 563.00 | 36 940.00 | 3 623.00 | 40 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 975.00 | 75 075.00 | 111 900.00 | 186 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 660.00 | 121 561.00 | 169 099.00 | 290 660.00 |
BT Marchandises | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 261.00 | 3 215.00 | 129 046.00 | 132 261.00 |
BZ Autres créances | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CF Disponibilités | 366 166.00 | | 366 166.00 | 366 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 627.00 | 3 215.00 | 755 411.00 | 758 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 286.00 | 124 776.00 | 924 510.00 | 1 049 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 715.00 | 344 992.00 | | 358 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 33 723.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 457 102.00 | 444 715.00 | | 457 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063.00 | 97 737.00 | | 30 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 717.00 | 22 963.00 | | 39 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 556.00 | 134 929.00 | | 144 556.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 3 282.00 | | 20 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | 548.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 408.00 | 457 097.00 | | 467 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 510.00 | 901 812.00 | | 924 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 127.00 | 457 097.00 | | 448 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 598.00 | | 38 247.00 | 335 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 184.00 | 290 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 184.00 | 247 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 547.00 | | 38 247.00 | 292 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 624.00 | 50 478.00 | 37 541.00 | 108 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 624.00 | 50 478.00 | 37 541.00 | 108 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 063.00 | 10 783.00 | 19 281.00 | 30 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 912.00 | 171 912.00 | 3 000.00 | 174 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 408.00 | 448 127.00 | 19 281.00 | 467 408.00 |