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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 2 445.00 | 12 905.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 1 771.00 | 2 951.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043.00 | 26 823.00 | 13 220.00 | 40 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 729.00 | 50 711.00 | 107 019.00 | 157 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 894.00 | 81 749.00 | 179 144.00 | 260 894.00 |
BT Marchandises | 331 062.00 | | 331 062.00 | 331 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 322.00 | 2 714.00 | 68 608.00 | 71 322.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 327.00 | 2 714.00 | 603 613.00 | 606 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 221.00 | 84 464.00 | 782 757.00 | 867 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 536.00 | 234 059.00 | | 274 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 456.00 | 40 476.00 | | 85 456.00 |
DL TOTAL (I) | 425 992.00 | 340 536.00 | | 425 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 556.00 | 51 725.00 | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 952.00 | 93 574.00 | | 149 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 398.00 | 15 565.00 | | 68 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 709.00 | 66 314.00 | | 104 709.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 6 159.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 583.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 766.00 | 233 920.00 | | 356 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 757.00 | 574 455.00 | | 782 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 002.00 | 202 309.00 | | 343 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 1 211.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 482.00 | | 109 525.00 | 206 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 113.00 | 260 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 113.00 | 217 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 431.00 | | 109 525.00 | 163 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 199.00 | 33 215.00 | 21 664.00 | 70 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 199.00 | 33 215.00 | 21 664.00 | 70 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | 17 793.00 | 13 763.00 | 31 556.00 |
VI Groupe et associés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 855.00 | 94 855.00 | 3 000.00 | 97 855.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 766.00 | 343 002.00 | 13 763.00 | 356 766.00 |