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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 252.00 | 15 098.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 1 298.00 | 3 423.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 21 980.00 | 17 462.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 46 668.00 | 57 249.00 | 103 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 482.00 | 70 199.00 | 136 283.00 | 206 482.00 |
BT Marchandises | 326 115.00 | | 326 115.00 | 326 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 841.00 | 10 659.00 | 54 182.00 | 64 841.00 |
CF Disponibilités | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 831.00 | 10 659.00 | 438 173.00 | 448 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 313.00 | 80 858.00 | 574 455.00 | 655 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 234 059.00 | 193 052.00 | | 234 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | 41 007.00 | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 340 536.00 | 300 059.00 | | 340 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725.00 | 72 831.00 | | 51 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 574.00 | 64 440.00 | | 93 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 21 138.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 314.00 | 101 981.00 | | 66 314.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 5 782.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 615.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 920.00 | 266 788.00 | | 233 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 455.00 | 566 847.00 | | 574 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 587.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 225.00 | | 72 318.00 | 177 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 061.00 | 206 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 061.00 | 163 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 174.00 | | 72 318.00 | 134 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |