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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 826.00 | 3 895.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 17 153.00 | 22 290.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 010.00 | 52 505.00 | 37 505.00 | 90 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 225.00 | 70 485.00 | 106 740.00 | 177 225.00 |
BT Marchandises | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 902.00 | 5 121.00 | 48 781.00 | 53 902.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 228.00 | 5 121.00 | 460 107.00 | 465 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 453.00 | 75 606.00 | 566 847.00 | 642 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 052.00 | 142 052.00 | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | 51 001.00 | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 300 059.00 | 259 052.00 | | 300 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 831.00 | 74 287.00 | | 72 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 440.00 | 41 671.00 | | 64 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 15 158.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 111 746.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 4 937.00 | | 5 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615.00 | 417.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 788.00 | 248 216.00 | | 266 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 847.00 | 507 268.00 | | 566 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 587.00 | 224 861.00 | | 231 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | 88.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 331.00 | | 24 526.00 | 171 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 280.00 | | 21 526.00 | 131 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 22 370.00 | 9 581.00 | 57 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | 22 370.00 | 9 581.00 | 57 696.00 |