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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 350.00 | 4 638.00 | 10 712.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 2 243.00 | 2 479.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043.00 | 31 850.00 | 8 193.00 | 40 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 433.00 | 69 893.00 | 162 540.00 | 232 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 598.00 | 108 624.00 | 226 973.00 | 335 598.00 |
BT Marchandises | 337 043.00 | | 337 043.00 | 337 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 724.00 | 6 565.00 | 56 159.00 | 62 724.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CF Disponibilités | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 404.00 | 6 565.00 | 674 839.00 | 681 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 002.00 | 115 189.00 | 901 812.00 | 1 017 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 344 992.00 | 274 536.00 | | 344 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 85 456.00 | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 444 715.00 | 425 992.00 | | 444 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 737.00 | 31 556.00 | | 97 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 638.00 | 149 952.00 | | 197 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 68 398.00 | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 929.00 | 104 709.00 | | 134 929.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 560.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | 590.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 097.00 | 356 766.00 | | 457 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 812.00 | 782 757.00 | | 901 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 002.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 68.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 894.00 | | 140 300.00 | 260 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 595.00 | 335 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 595.00 | 292 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 843.00 | | 140 300.00 | 217 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 749.00 | 47 595.00 | 20 720.00 | 81 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | 47 595.00 | 20 720.00 | 81 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 5 027.00 | 1 177.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | 5 027.00 | 1 177.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 5 027.00 | 1 177.00 | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VP Divers | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 619.00 | 112 619.00 | 3 000.00 | 115 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 097.00 | 457 097.00 | | 457 097.00 |