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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 880.00 | 720.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 250.00 | 2 880.00 | 23 370.00 | 26 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 105.00 | 2 880.00 | 101 225.00 | 104 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 720.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 720.00 | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UX Autres créances clients | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 145.00 | | | 17 145.00 |