| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 249.00 | 4 599.00 | 22 650.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 885.00 | 7 711.00 | 49 175.00 | 56 885.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 926.00 | 7 711.00 | 68 216.00 | 75 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 175.00 | 12 310.00 | 90 866.00 | 103 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 311.00 | | 293 311.00 | 293 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 311.00 | | 293 311.00 | 293 311.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 367.00 | | | 293 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 592.00 | | | 317 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 400.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 400.00 | | 4 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 7 625.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 7 625.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 7 625.00 | | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 196.00 | 48 944.00 | 9 253.00 | 58 196.00 |
VW T.V.A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YT Sous‐traitance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |