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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 199.00 | 400.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 249.00 | 4 199.00 | 23 050.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 367.00 | 86.00 | 58 281.00 | 58 367.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 054.00 | 86.00 | 98 969.00 | 99 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 303.00 | 4 285.00 | 122 018.00 | 126 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 289.00 | | 338 289.00 | 338 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 289.00 | | 338 289.00 | 338 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 205.00 | | | 339 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 918.00 | | | 337 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 003.00 | 68 901.00 | 103.00 | 69 003.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YT Sous‐traitance | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |