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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 700.00 | 899.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 249.00 | 3 700.00 | 23 549.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 246.00 | 86.00 | 56 160.00 | 56 246.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 780.00 | 86.00 | 92 694.00 | 92 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 029.00 | 3 785.00 | 116 243.00 | 120 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 143.00 | | 345 143.00 | 345 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 143.00 | | 345 143.00 | 345 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 959.00 | | | 348 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 250.00 | | 999.00 | 26 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 999.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 820.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 820.00 | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 618.00 | 68 515.00 | 103.00 | 68 618.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YT Sous‐traitance | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 149.00 | | | 29 149.00 |