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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 249.00 | 4 599.00 | 22 650.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 829.00 | 7 986.00 | 51 843.00 | 59 829.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 362.00 | 7 986.00 | 59 376.00 | 67 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 611.00 | 12 585.00 | 82 026.00 | 94 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 487.00 | | | 240 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 688.00 | | | 258 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 711.00 | 361.00 | 86.00 | 7 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | 361.00 | 86.00 | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | 361.00 | 86.00 | 7 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 079.00 | 51 496.00 | 9 583.00 | 61 079.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YT Sous‐traitance | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |