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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 249.00 | 4 599.00 | 22 650.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 425.00 | 7 986.00 | 40 439.00 | 48 425.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 819.00 | 7 986.00 | 50 833.00 | 58 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 068.00 | 12 585.00 | 73 483.00 | 86 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 754.00 | | | 227 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 344.00 | 40 761.00 | 9 583.00 | 50 344.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YT Sous‐traitance | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |