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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 27 039.00 | 11 245.00 | 15 794.00 | 27 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 585.00 | 1 275.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 990.00 | 36 584.00 | 43 406.00 | 79 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 378.00 | 52 103.00 | 69 276.00 | 121 378.00 |
BT Marchandises | 268 839.00 | | 268 839.00 | 268 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 013.00 | 179 603.00 | 486 410.00 | 666 013.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 1 610 994.00 | | 1 610 994.00 | 1 610 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 516.00 | 179 603.00 | 2 500 913.00 | 2 680 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 894.00 | 231 705.00 | 2 570 189.00 | 2 801 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 233.00 | | | 928 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 856.00 | | | 1 339 856.00 |
DP Provisions pour risques | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 825.00 | | | 699 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 861.00 | | | 928 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 189.00 | | | 2 570 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 861.00 | | | 928 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 592.00 | | 71 636.00 | 122 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 850.00 | 121 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 850.00 | 117 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 903.00 | | 71 636.00 | 118 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 596.00 | 28 606.00 | 10 099.00 | 33 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | 28 606.00 | 10 099.00 | 29 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | 204 322.00 | 13 215.00 | 37 934.00 | 204 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 309.00 | 13 215.00 | 40 921.00 | 207 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 309.00 | 314 687.00 | 40 921.00 | 207 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 215.00 | 40 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 825.00 | 699 825.00 | | 699 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 485 080.00 | | | 485 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 682.00 | 519 749.00 | 180 933.00 | 700 682.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 861.00 | 928 861.00 | | 928 861.00 |