| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 114 703.00 | 39 514.00 | 75 189.00 | 114 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 975.00 | 7 010.00 | 10 966.00 | 17 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 49 983.00 | 134 616.00 | 184 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 390.00 | 106 820.00 | 229 570.00 | 336 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 971.00 | 208 415.00 | 644 556.00 | 852 971.00 |
BZ Autres créances | 426 911.00 | | 426 911.00 | 426 911.00 |
CF Disponibilités | 2 679 373.00 | | 2 679 373.00 | 2 679 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 254.00 | 208 415.00 | 3 750 839.00 | 3 959 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 644.00 | 315 235.00 | 3 980 409.00 | 4 295 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 235.00 | 1 952 671.00 | | 2 416 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 842.00 | 463 563.00 | | 457 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 076.00 | 2 427 235.00 | | 2 885 076.00 |
DP Provisions pour risques | 384 516.00 | 197 847.00 | | 384 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 516.00 | 197 847.00 | | 384 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 979.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | 344 292.00 | | 515 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 135.00 | 128 048.00 | | 97 135.00 |
EA Autres dettes | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 739 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 817.00 | 1 213 093.00 | | 710 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 409.00 | 3 838 175.00 | | 3 980 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 817.00 | 1 213 093.00 | | 710 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 253.00 | 10 079 975.00 | 10 771 228.00 | 691 253.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 253.00 | 10 079 975.00 | 10 774 228.00 | 694 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 669.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 080 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 20 599.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 695.00 | 20 599.00 | | 61 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | 1 164.00 | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 874.00 | 3 671.00 | | 49 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 322.00 | 4 835.00 | | 53 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 373.00 | 15 764.00 | | 8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 102.00 | 202 000.00 | | 188 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 844 873.00 | 8 803 296.00 | | 10 844 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 031.00 | 8 339 733.00 | | 10 387 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 842.00 | 463 563.00 | | 457 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 439.00 | | 5 267.00 | 486 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 316.00 | 336 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 316.00 | 326 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 125.00 | | 5 267.00 | 476 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 474.00 | 69 788.00 | 105 442.00 | 142 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | 2 632.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 792.00 | 67 156.00 | 105 442.00 | 134 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 847.00 | 186 669.00 | | 197 847.00 |
6T Sur comptes clients | 208 415.00 | | | 208 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 415.00 | | | 208 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 262.00 | 186 669.00 | | 406 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | 515 313.00 | | 515 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UX Autres créances clients | 643 225.00 | 643 225.00 | | 643 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 745.00 | 209 745.00 | | 209 745.00 |
VB T. V. A. | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VC Groupe et associés | 354 268.00 | 354 268.00 | | 354 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 882.00 | 1 279 882.00 | | 1 279 882.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 817.00 | 710 817.00 | | 710 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |