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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 27 039.00 | 15 337.00 | 11 702.00 | 27 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 050.00 | 810.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 306.00 | 76 588.00 | 158 718.00 | 235 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 694.00 | 96 664.00 | 180 030.00 | 276 694.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 232.00 | 182 483.00 | 47 749.00 | 230 232.00 |
BZ Autres créances | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CF Disponibilités | 1 774 454.00 | | 1 774 454.00 | 1 774 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 062.00 | 182 483.00 | 1 908 580.00 | 2 091 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 757.00 | 279 147.00 | 2 088 610.00 | 2 367 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 856.00 | | | 1 328 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 911.00 | | | 1 599 911.00 |
DP Provisions pour risques | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 610.00 | | | 2 088 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 378.00 | | 155 316.00 | 121 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 689.00 | | 155 316.00 | 117 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | 44 562.00 | | 52 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | 44 562.00 | | 48 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 472.00 | | 103 625.00 | 301 472.00 |
6T Sur comptes clients | 179 603.00 | 2 880.00 | | 179 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 603.00 | 2 880.00 | | 179 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 075.00 | 2 880.00 | 103 625.00 | 481 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 103 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 748.00 | 123 815.00 | 180 933.00 | 304 748.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |