| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 7 682.00 | 2 632.00 | 10 314.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 114 703.00 | 30 270.00 | 84 433.00 | 114 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 3 889.00 | 12 336.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 397.00 | 100 633.00 | 235 764.00 | 336 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 439.00 | 142 474.00 | 343 965.00 | 486 439.00 |
BT Marchandises | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 422.00 | 208 415.00 | 687 007.00 | 895 422.00 |
BZ Autres créances | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CF Disponibilités | 2 157 296.00 | | 2 157 296.00 | 2 157 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 625.00 | 208 415.00 | 3 494 210.00 | 3 702 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 064.00 | 350 889.00 | 3 838 175.00 | 4 189 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 671.00 | 1 588 911.00 | | 1 952 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 563.00 | 363 761.00 | | 463 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 235.00 | 1 963 671.00 | | 2 427 235.00 |
DP Provisions pour risques | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 741.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 292.00 | 294 422.00 | | 344 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 048.00 | 103 521.00 | | 128 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 775.00 | | | 739 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 093.00 | 398 706.00 | | 1 213 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 175.00 | 2 560 225.00 | | 3 838 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 093.00 | 398 706.00 | | 1 213 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 386.00 | 8 257 921.00 | 8 529 307.00 | 271 386.00 |
FG Production vendue services | | 248 754.00 | 248 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 386.00 | 8 506 675.00 | 8 778 061.00 | 271 386.00 |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 000.00 | 158 419.00 | | 202 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 296.00 | 7 837 080.00 | | 8 803 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 733.00 | 7 473 320.00 | | 8 339 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 563.00 | 363 761.00 | | 463 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 048.00 | 268 923.00 | | 347 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 531.00 | 486 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 531.00 | 476 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 6 625.00 | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 359.00 | 262 298.00 | | 343 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 729.00 | 60 400.00 | 71 655.00 | 153 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 3 993.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 040.00 | 56 407.00 | 71 655.00 | 150 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
6T Sur comptes clients | 182 483.00 | 25 932.00 | | 182 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 483.00 | 25 932.00 | | 182 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 330.00 | 25 932.00 | | 380 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 292.00 | 344 292.00 | | 344 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 775.00 | 739 775.00 | | 739 775.00 |
UX Autres créances clients | 685 676.00 | 685 676.00 | | 685 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 745.00 | 209 745.00 | | 209 745.00 |
VB T. V. A. | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 290.00 | 997 290.00 | | 997 290.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 093.00 | 1 213 093.00 | | 1 213 093.00 |