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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 114 703.00 | 48 246.00 | 66 456.00 | 114 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 775.00 | 14 226.00 | 212 549.00 | 226 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 384.00 | 78 496.00 | 236 888.00 | 315 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 975.00 | 151 282.00 | 524 693.00 | 675 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
BZ Autres créances | 2 373 104.00 | | 2 373 104.00 | 2 373 104.00 |
CF Disponibilités | 1 571 938.00 | | 1 571 938.00 | 1 571 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 802.00 | 95 435.00 | 3 945 367.00 | 4 040 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 777.00 | 246 717.00 | 4 470 060.00 | 4 716 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 076.00 | 2 416 235.00 | | 1 984 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 162.00 | 457 842.00 | | 98 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 238.00 | 2 885 076.00 | | 2 093 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 384 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 049.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 869.00 | 515 313.00 | | 228 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 97 135.00 | | 59 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EA Autres dettes | | 97 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 822.00 | 710 817.00 | | 2 376 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 060.00 | 3 980 409.00 | | 4 470 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 757.00 | 810 177.00 | 1 022 934.00 | 212 757.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 757.00 | 810 177.00 | 1 026 934.00 | 216 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 771.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 1 695.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 61 695.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 3 449.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 921.00 | 49 874.00 | | 50 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 489.00 | 53 322.00 | | 52 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 511.00 | 8 373.00 | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 008.00 | 188 102.00 | | -46 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 944.00 | 10 844 873.00 | | 1 681 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 782.00 | 10 387 031.00 | | 1 583 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 162.00 | 457 842.00 | | 98 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 390.00 | | 410 419.00 | 336 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 833.00 | 675 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 833.00 | 665 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 076.00 | | 410 419.00 | 326 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 820.00 | 64 374.00 | 19 912.00 | 106 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 506.00 | 64 374.00 | 19 912.00 | 96 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 516.00 | | 384 516.00 | 384 516.00 |
6T Sur comptes clients | 208 415.00 | 95 435.00 | 208 415.00 | 208 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 415.00 | 95 435.00 | 208 415.00 | 208 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 931.00 | 95 435.00 | 592 931.00 | 592 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 435.00 | 592 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VB T. V. A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 808.00 | 2 239 808.00 | | 2 239 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 539.00 | 2 468 539.00 | | 2 468 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 822.00 | 376 822.00 | 2 000 000.00 | 2 376 822.00 |