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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 42 110.00 | 20 778.00 | 21 332.00 | 42 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 1 613.00 | 1 324.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 306.00 | 127 649.00 | 107 657.00 | 235 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 048.00 | 153 729.00 | 193 318.00 | 347 048.00 |
BT Marchandises | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 655.00 | 182 483.00 | 1 010 173.00 | 1 192 655.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 1 266 278.00 | | 1 266 278.00 | 1 266 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 389.00 | 182 483.00 | 2 366 906.00 | 2 549 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 437.00 | 336 212.00 | 2 560 225.00 | 2 896 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 911.00 | | | 1 588 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 671.00 | | | 1 963 671.00 |
DP Provisions pour risques | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 422.00 | | | 294 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 706.00 | | | 398 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 225.00 | | | 2 560 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 706.00 | | | 398 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 694.00 | | 70 353.00 | 276 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 005.00 | | 70 353.00 | 273 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 664.00 | 57 065.00 | | 96 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 975.00 | 57 065.00 | | 92 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
6T Sur comptes clients | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 422.00 | 294 422.00 | | 294 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 842.00 | 1 008 842.00 | | 1 008 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 586.00 | 1 037 773.00 | 183 813.00 | 1 221 586.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 706.00 | 398 706.00 | | 398 706.00 |