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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 15 490.00 | 3 593.00 | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 732.00 | 100 416.00 | 104 316.00 | 204 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 49 729.00 | 10 105.00 | 59 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 519.00 | 165 635.00 | 270 884.00 | 436 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 788.00 | 41 359.00 | 421 429.00 | 462 788.00 |
CF Disponibilités | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 928.00 | 41 359.00 | 656 569.00 | 697 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 447.00 | 206 994.00 | 927 453.00 | 1 134 447.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 561.00 | -1 617.00 | | -26 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 257.00 | -24 944.00 | | -28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 456 553.00 | 484 810.00 | | 456 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 184 790.00 | | 173 683.00 |
EA Autres dettes | 81 729.00 | 51 729.00 | | 81 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 900.00 | 457 360.00 | | 470 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 453.00 | 942 170.00 | | 927 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 955.00 | 37 959.00 | 1 901 914.00 | 1 863 955.00 |
FG Production vendue services | 24 368.00 | 40 061.00 | 64 428.00 | 24 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 322.00 | 78 019.00 | 1 966 342.00 | 1 888 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 6 782.00 | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 1 350.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 120.00 | 8 132.00 | | 159 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 341.00 | 8 132.00 | | 156 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 747.00 | 2 157 127.00 | | 2 130 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 004.00 | 2 182 071.00 | | 2 159 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 257.00 | -24 944.00 | | -28 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 464.00 | | 13 855.00 | 425 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 436 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 264 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 103.00 | | 3 980.00 | 85 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 492.00 | | 9 875.00 | 257 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 865.00 | 18 926.00 | 156.00 | 146 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | 387.00 | | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 762.00 | 18 539.00 | 156.00 | 131 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | 18 332.00 | | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 027.00 | 18 332.00 | | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 027.00 | 18 332.00 | | 23 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 473.00 | | | 413 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
VC Groupe et associés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 823.00 | 14 395.00 | 18 428.00 | 32 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VP Divers | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 181.00 | 542 181.00 | 72 000.00 | 614 181.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 900.00 | 452 472.00 | 18 428.00 | 470 900.00 |