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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 232.00 | 146 215.00 | 65 017.00 | 211 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 493.00 | 58 825.00 | 9 668.00 | 68 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 677.00 | 224 123.00 | 227 554.00 | 451 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 592.00 | 51 741.00 | 477 850.00 | 529 592.00 |
BZ Autres créances | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CF Disponibilités | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 009.00 | 51 741.00 | 767 268.00 | 819 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 686.00 | 275 865.00 | 994 821.00 | 1 270 686.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 991.00 | -15 217.00 | | 60 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | 76 207.00 | | 35 738.00 |
DL TOTAL (I) | 608 099.00 | 572 361.00 | | 608 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 480.00 | 162 429.00 | | 193 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 450.00 | 90 442.00 | | 121 450.00 |
EA Autres dettes | 71 792.00 | 61 858.00 | | 71 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 722.00 | 318 460.00 | | 386 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 821.00 | 890 821.00 | | 994 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 853.00 | | 3 825.00 | 447 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 900.00 | | 3 825.00 | 275 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 684.00 | 20 440.00 | | 203 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 144.00 | 940.00 | | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 540.00 | 19 500.00 | | 185 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 954.00 | | 2 212.00 | 53 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 954.00 | | 2 212.00 | 53 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 954.00 | | 2 212.00 | 53 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 504.00 | 467 504.00 | | 467 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VC Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VI Groupe et associés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 687.00 | 641 687.00 | 72 000.00 | 713 687.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 722.00 | 386 722.00 | | 386 722.00 |