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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 332.00 | 183 735.00 | 43 597.00 | 227 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 67 763.00 | 11 922.00 | 79 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 970.00 | 270 581.00 | 208 389.00 | 478 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 963.00 | 32 421.00 | 381 542.00 | 413 963.00 |
BZ Autres créances | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CF Disponibilités | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 974.00 | 32 421.00 | 898 552.00 | 930 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 944.00 | 303 002.00 | 1 106 941.00 | 1 409 944.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 952.00 | 96 729.00 | | -21 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 238.00 | -118 681.00 | | -140 238.00 |
DL TOTAL (I) | 349 180.00 | 489 419.00 | | 349 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 697.00 | 137 887.00 | | 158 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 946.00 | 180 195.00 | | 177 946.00 |
EA Autres dettes | 121 118.00 | 79 914.00 | | 121 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 761.00 | 397 995.00 | | 757 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 941.00 | 887 414.00 | | 1 106 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 670.00 | | 11 300.00 | 467 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 717.00 | | 11 300.00 | 295 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 344.00 | 24 237.00 | | 246 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 261.00 | 24 237.00 | | 227 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 051.00 | 370.00 | | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 051.00 | 370.00 | | 32 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 051.00 | 370.00 | | 32 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 058.00 | 375 058.00 | | 375 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 663.00 | 558 663.00 | 72 000.00 | 630 663.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 761.00 | 757 761.00 | | 757 761.00 |