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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 16 817.00 | 2 266.00 | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 232.00 | 115 444.00 | 95 788.00 | 211 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 52 107.00 | 7 728.00 | 59 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 019.00 | 184 368.00 | 258 651.00 | 443 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 694.00 | 50 302.00 | 433 392.00 | 483 694.00 |
BZ Autres créances | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CF Disponibilités | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 073.00 | 50 302.00 | 624 771.00 | 675 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 092.00 | 234 670.00 | 883 422.00 | 1 118 092.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 817.00 | -26 561.00 | | -54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | -28 257.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 496 154.00 | 456 553.00 | | 496 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 461.00 | 32 823.00 | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 896.00 | 173 683.00 | | 185 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 602.00 | 182 665.00 | | 127 602.00 |
EA Autres dettes | 55 309.00 | 81 729.00 | | 55 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 268.00 | 470 900.00 | | 387 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 422.00 | 927 453.00 | | 883 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 398.00 | 30 252.00 | 1 846 650.00 | 1 816 398.00 |
FG Production vendue services | 31 207.00 | 40 676.00 | 71 883.00 | 31 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 605.00 | 70 928.00 | 1 918 533.00 | 1 847 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 135.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 779.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 156 341.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 748.00 | 2 130 747.00 | | 1 953 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 147.00 | 2 159 004.00 | | 1 914 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 601.00 | -28 257.00 | | 39 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 519.00 | | 6 500.00 | 436 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | | 6 500.00 | 264 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 635.00 | 18 733.00 | | 165 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 1 327.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 145.00 | 17 406.00 | | 150 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 359.00 | 20 653.00 | 11 710.00 | 41 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 359.00 | 20 653.00 | 11 710.00 | 41 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 359.00 | 20 653.00 | 11 710.00 | 41 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 653.00 | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 896.00 | 185 896.00 | | 185 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 334.00 | | | 423 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 461.00 | 14 729.00 | 3 732.00 | 18 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VP Divers | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 969.00 | 546 969.00 | 72 000.00 | 618 969.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 268.00 | 383 537.00 | 3 732.00 | 387 268.00 |