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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 332.00 | 164 196.00 | 63 136.00 | 227 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 385.00 | 63 065.00 | 5 321.00 | 68 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 670.00 | 246 344.00 | 221 326.00 | 467 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 741.00 | 32 051.00 | 232 690.00 | 264 741.00 |
BZ Autres créances | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CF Disponibilités | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 139.00 | 32 051.00 | 666 088.00 | 698 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 809.00 | 278 396.00 | 887 414.00 | 1 165 809.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 729.00 | 60 991.00 | | 96 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 681.00 | 35 738.00 | | -118 681.00 |
DL TOTAL (I) | 489 419.00 | 608 099.00 | | 489 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 887.00 | 193 480.00 | | 137 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 195.00 | 121 450.00 | | 180 195.00 |
EA Autres dettes | 79 914.00 | 71 792.00 | | 79 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 995.00 | 386 722.00 | | 397 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 414.00 | 994 821.00 | | 887 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 677.00 | | 16 100.00 | 451 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 467 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 295 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 725.00 | | 16 100.00 | 279 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 123.00 | 22 260.00 | 39.00 | 224 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 040.00 | 22 260.00 | 39.00 | 205 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 741.00 | | 19 690.00 | 51 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 741.00 | | 19 690.00 | 51 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 741.00 | | 19 690.00 | 51 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VC Groupe et associés | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 622.00 | 379 622.00 | 72 000.00 | 451 622.00 |
VW T.V.A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 995.00 | 397 995.00 | | 397 995.00 |