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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 18 144.00 | 940.00 | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 232.00 | 131 024.00 | 80 208.00 | 211 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 668.00 | 54 516.00 | 10 152.00 | 64 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 853.00 | 203 684.00 | 244 169.00 | 447 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 035.00 | 53 954.00 | 406 081.00 | 460 035.00 |
BZ Autres créances | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CF Disponibilités | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 606.00 | 53 954.00 | 646 652.00 | 700 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 459.00 | 257 638.00 | 890 821.00 | 1 148 459.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 217.00 | -54 817.00 | | -15 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 207.00 | 39 601.00 | | 76 207.00 |
DL TOTAL (I) | 572 361.00 | 496 154.00 | | 572 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | 18 461.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 429.00 | 185 896.00 | | 162 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | 127 602.00 | | 90 442.00 |
EA Autres dettes | 61 858.00 | 55 309.00 | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 460.00 | 387 268.00 | | 318 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 821.00 | 883 422.00 | | 890 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 081.00 | 5 336.00 | 1 835 416.00 | 1 830 081.00 |
FG Production vendue services | 34 248.00 | 39 721.00 | 73 968.00 | 34 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 328.00 | 45 057.00 | 1 909 385.00 | 1 864 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 411.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 411.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -411.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 267.00 | 1 953 748.00 | | 1 914 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 060.00 | 1 914 147.00 | | 1 838 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 207.00 | 39 601.00 | | 76 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 019.00 | | 4 833.00 | 443 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 067.00 | | 4 833.00 | 271 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 368.00 | 19 316.00 | | 184 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 817.00 | 1 327.00 | | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 551.00 | 17 989.00 | | 167 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 302.00 | 4 262.00 | 610.00 | 50 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 302.00 | 4 262.00 | 610.00 | 50 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 302.00 | 4 262.00 | 610.00 | 50 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 293.00 | | | 395 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VP Divers | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 210.00 | 518 210.00 | 72 000.00 | 590 210.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 460.00 | 318 460.00 | | 318 460.00 |