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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 38 323.00 | 83 178.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 2 956 808.00 | | 2 956 808.00 | 2 956 808.00 |
AP Constructions | 55 339 304.00 | 30 839 597.00 | 24 499 707.00 | 55 339 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 443.00 | 204 238.00 | 118 205.00 | 322 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 059.00 | 150 255.00 | 190 804.00 | 341 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 450.00 | | 967 450.00 | 967 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 525.00 | | 442 525.00 | 442 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 151 317.00 | 31 599 766.00 | 29 551 552.00 | 61 151 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 937.00 | 37 853.00 | 247 084.00 | 284 937.00 |
BZ Autres créances | 951 396.00 | 15 626.00 | 935 770.00 | 951 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 766 199.00 | | 766 199.00 | 766 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 070.00 | 53 479.00 | 2 018 591.00 | 2 072 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 223 386.00 | 31 653 245.00 | 31 570 142.00 | 63 223 386.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 307 701.00 | 280 079.00 | 587 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120 000.00 | 21 120 000.00 | | 21 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713 141.00 | 1 709 013.00 | | 1 713 141.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 983.00 | 4 128.00 | | 281 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 150.00 | 306 255.00 | | 286 150.00 |
DK Provisions réglementées | 941 156.00 | 857 511.00 | | 941 156.00 |
DL TOTAL (I) | 25 141 016.00 | 24 795 493.00 | | 25 141 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 264.00 | 81 702.00 | | 101 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 264.00 | 81 702.00 | | 101 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 430.00 | 2 253 373.00 | | 4 007 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 008.00 | 748 946.00 | | 1 235 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 165.00 | 236 822.00 | | 232 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 806.00 | 491 234.00 | | 583 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 761.00 | 425 514.00 | | 245 761.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 9 257.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 564.00 | 67 205.00 | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 862.00 | 4 232 575.00 | | 6 327 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 570 142.00 | 29 109 770.00 | | 31 570 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 858.00 | | 5 070 858.00 | 5 070 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 858.00 | | 5 070 858.00 | 5 070 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | 3 462.00 | | 13 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 621.00 | 259 853.00 | | 372 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 302.00 | 76 502.00 | | 415 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 727.00 | 339 817.00 | | 801 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 697.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 823.00 | 148 321.00 | | 135 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 866.00 | 90 119.00 | | 119 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 581.00 | 239 137.00 | | 257 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 146.00 | 100 680.00 | | 544 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 016.00 | 5 213 285.00 | | 5 967 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 033.00 | 5 209 156.00 | | 5 685 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 983.00 | 4 128.00 | | 281 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 461 655.00 | | 6 641 381.00 | 57 461 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 425.00 | 61 151 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 425.00 | 59 927 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295 041.00 | | 6 763 741.00 | 56 295 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 481.00 | | 57 640.00 | 977 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642 523.00 | 1 962 144.00 | 332 602.00 | 29 642 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 355.00 | 1 620.00 | | 66 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546 167.00 | 1 660 524.00 | 332 602.00 | 26 546 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 511.00 | 94 208.00 | 10 563.00 | 657 511.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 702.00 | 19 562.00 | | 81 702.00 |
6T Sur comptes clients | 34 927.00 | 4 204.00 | 1 276.00 | 34 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 105.00 | 62 353.00 | 1 276.00 | 300 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 318.00 | 176 123.00 | 11 641.00 | 1 238 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 575.00 | 1 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 208.00 | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 360.00 | 82 380.00 | | 82 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 905.00 | 64 905.00 | | 84 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 781.00 | 245 781.00 | | 245 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 525.00 | | | 442 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 245 746.00 | | | 245 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VB T. V. A. | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
VC Groupe et associés | 466 677.00 | | | 466 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 430.00 | 302 100.00 | 1 194 221.00 | 4 007 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 848.00 | 1 172 848.00 | | 1 172 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 023 182.00 | | | 2 023 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 434.00 | | | 330 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VP Divers | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 480.00 | 409 460.00 | | 409 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 176.00 | 1 301 655.00 | 447 321.00 | 1 749 176.00 |
VW T.V.A. | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 862.00 | 2 822 532.00 | 1 194 221.00 | 8 327 862.00 |