| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 39 943.00 | 81 558.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 2 970 760.00 | | 2 970 760.00 | 2 970 760.00 |
AP Constructions | 56 480 505.00 | 32 317 596.00 | 24 162 909.00 | 56 480 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 060.00 | 224 714.00 | 96 346.00 | 321 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 705.00 | 177 482.00 | 168 223.00 | 345 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 387.00 | | 1 795 387.00 | 1 795 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 809.00 | | 528 809.00 | 528 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 223 955.00 | 33 208 372.00 | 30 015 584.00 | 63 223 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 721.00 | 58 998.00 | 173 723.00 | 232 721.00 |
BZ Autres créances | 368 336.00 | 47 252.00 | 321 084.00 | 368 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 1 275 683.00 | | 1 275 683.00 | 1 275 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 864.00 | 106 249.00 | 1 845 614.00 | 1 951 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 175 819.00 | 33 314 621.00 | 31 861 198.00 | 65 175 819.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 388 985.00 | 198 795.00 | 587 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 420 000.00 | 21 120 000.00 | | 22 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995 124.00 | 1 713 141.00 | | 1 995 124.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 915.00 | 281 983.00 | | 226 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 951.00 | 286 150.00 | | 253 951.00 |
DK Provisions réglementées | 983 823.00 | 941 156.00 | | 983 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 678 398.00 | 25 141 016.00 | | 26 678 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 725.00 | 101 264.00 | | 176 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 725.00 | 101 264.00 | | 176 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 394.00 | 4 007 499.00 | | 3 705 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 753.00 | 1 235 008.00 | | 181 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 232 185.00 | | 256 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 034.00 | 583 806.00 | | 587 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 494.00 | 245 761.00 | | 252 494.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 040.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 354.00 | 22 564.00 | | 22 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 075.00 | 6 327 862.00 | | 5 006 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 861 198.00 | 31 570 142.00 | | 31 861 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 195.00 | 2 622 532.00 | | 1 592 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 689.00 | | 4 743 689.00 | 4 743 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 689.00 | | 4 743 689.00 | 4 743 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 461.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130.00 | 13 803.00 | | 12 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 274.00 | 372 621.00 | | 737 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 621.00 | 415 302.00 | | 55 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 025.00 | 801 727.00 | | 805 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 892.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 567.00 | 135 823.00 | | 98 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 268.00 | 119 866.00 | | 141 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 198.00 | 257 581.00 | | 240 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 827.00 | 544 146.00 | | 564 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 198.00 | 5 967 016.00 | | 5 646 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 283.00 | 5 685 033.00 | | 5 419 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 915.00 | 281 983.00 | | 226 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 151 317.00 | | 4 368 826.00 | 61 151 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 485.00 | 1 121 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296 188.00 | 63 223 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073 703.00 | 61 913 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 927 063.00 | | 4 060 057.00 | 59 927 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 101.00 | | 308 769.00 | 1 035 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 292 065.00 | 2 062 808.00 | 535 486.00 | 31 292 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 975.00 | 1 620.00 | | 97 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 194 090.00 | 2 061 188.00 | 535 486.00 | 31 194 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 156.00 | 98 288.00 | 55 621.00 | 941 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 264.00 | 80 215.00 | 4 754.00 | 101 264.00 |
6T Sur comptes clients | 37 853.00 | 38 710.00 | 17 565.00 | 37 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 626.00 | 31 626.00 | | 15 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 180.00 | 494 320.00 | 360 266.00 | 361 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 600.00 | 672 823.00 | 420 641.00 | 1 403 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 199.00 | 4 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 288.00 | 55 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 561.00 | 203 561.00 | | 203 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 486.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 809.00 | 526 809.00 | | 528 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VB T. V. A. | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
VC Groupe et associés | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 332.00 | 291 452.00 | 1 213 433.00 | 3 705 332.00 |
VI Groupe et associés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 098.00 | | | 302 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VW T.V.A. | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 075.00 | 1 592 195.00 | 1 213 433.00 | 5 006 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |