| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 43 163.00 | 78 318.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 3 044 897.00 | | 3 044 897.00 | 3 044 897.00 |
AP Constructions | 60 093 870.00 | 35 777 289.00 | 24 318 580.00 | 60 093 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 151.00 | 266 556.00 | 66 595.00 | 333 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 434.00 | 231 239.00 | 123 195.00 | 354 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 099.00 | | 980 099.00 | 980 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 273.00 | | 695 273.00 | 695 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 281 452.00 | 36 764 890.00 | 29 516 562.00 | 66 281 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 203.00 | 127 967.00 | 483 236.00 | 611 203.00 |
BZ Autres créances | 547 950.00 | 31 252.00 | 516 699.00 | 547 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 1 456 977.00 | | 1 456 977.00 | 1 456 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 245.00 | 159 219.00 | 2 523 027.00 | 2 682 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 963 698.00 | 36 924 109.00 | 32 039 590.00 | 68 963 698.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 386 971.00 | 200 809.00 | 587 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 420 000.00 | 22 420 000.00 | | 22 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242 000.00 | 2 222 039.00 | | 2 242 000.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | 83 456.00 | | 131 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 198.00 | 67 941.00 | | -291 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 553.00 | 221 752.00 | | 189 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 378.00 | 1 073 035.00 | | 1 159 378.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566 299.00 | 26 803 352.00 | | 26 566 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 454.00 | 320 973.00 | | 394 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 454.00 | 320 973.00 | | 394 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 801.00 | 3 413 937.00 | | 3 117 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 653.00 | 712 335.00 | | 1 210 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 547.00 | 228 775.00 | | 285 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 513.00 | 198 876.00 | | 220 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 405.00 | 257 935.00 | | 212 405.00 |
EA Autres dettes | 28 349.00 | 8 453.00 | | 28 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | 50 064.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 836.00 | 4 870 376.00 | | 5 078 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 039 590.00 | 31 994 701.00 | | 32 039 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 987.00 | 1 752 632.00 | | 2 261 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 144 431.00 | | 5 144 431.00 | 5 144 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 431.00 | | 5 144 431.00 | 5 144 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 5 535.00 | | 9 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 351.00 | 563 685.00 | | 69 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 987.00 | 616 034.00 | | 121 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 573.00 | 156 633.00 | | 88 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 810.00 | 135 816.00 | | 102 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 484.00 | 292 699.00 | | 191 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 496.00 | 323 335.00 | | -69 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 138.00 | 137 114.00 | | -49 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 657.00 | 5 743 036.00 | | 5 461 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 855.00 | 5 675 095.00 | | 5 752 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 198.00 | 67 941.00 | | -291 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 936 263.00 | | 2 734 488.00 | 64 936 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 299.00 | 66 281 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389 299.00 | 64 806 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 602 546.00 | | 2 593 204.00 | 63 602 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 564.00 | | 141 285.00 | 1 144 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 454 310.00 | 2 245 695.00 | 322 085.00 | 34 454 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 215.00 | 1 620.00 | | 101 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 353 095.00 | 2 244 075.00 | 322 085.00 | 34 353 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 973.00 | 73 481.00 | | 320 973.00 |
6T Sur comptes clients | 66 454.00 | 63 170.00 | 3 657.00 | 66 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 252.00 | | 16 000.00 | 47 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 677.00 | 63 170.00 | 54 657.00 | 537 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 685.00 | 236 781.00 | 68 443.00 | 1 931 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 492.00 | 19 658.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 130.00 | 13 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 547.00 | 285 547.00 | | 285 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 955.00 | 50 955.00 | | 56 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 273.00 | | 695 273.00 | 695 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 462 554.00 | 462 554.00 | | 462 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
VB T. V. A. | 53 397.00 | 58 397.00 | | 53 397.00 |
VC Groupe et associés | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 745.00 | 300 898.00 | 1 252 915.00 | 3 117 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 880.00 | 1 167 880.00 | | 1 167 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 096.00 | 179 096.00 | | 179 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 415.00 | 1 220 142.00 | 695 273.00 | 1 915 415.00 |
VW T.V.A. | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 836.00 | 2 261 987.00 | 1 252 915.00 | 5 078 836.00 |