| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 46 423.00 | 75 078.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 3 057 788.00 | | 3 057 788.00 | 3 057 788.00 |
AP Constructions | 62 160 449.00 | 39 494 041.00 | 22 666 409.00 | 62 160 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 677.00 | 295 747.00 | 14 931.00 | 310 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 058.00 | 209 836.00 | 34 222.00 | 244 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 856.00 | | 924 856.00 | 924 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 925.00 | 290 273.00 | 555 652.00 | 845 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323 483.00 | 40 782 942.00 | 27 540 541.00 | 68 323 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 559.00 | 11 303.00 | 235 256.00 | 246 559.00 |
BZ Autres créances | 328 793.00 | 47 472.00 | 281 321.00 | 328 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 3 266 359.00 | | 3 266 359.00 | 3 266 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 004.00 | 58 775.00 | 3 847 230.00 | 3 906 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 229 487.00 | 40 841 716.00 | 31 387 771.00 | 72 229 487.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 386 971.00 | 200 809.00 | 587 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360 000.00 | 23 360 000.00 | | 23 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242 000.00 | 2 242 000.00 | | 2 242 000.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
DH Report à nouveau | -508 557.00 | -291 198.00 | | -508 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 727.00 | -217 359.00 | | -123 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 147.00 | 157 350.00 | | 125 147.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 805.00 | 1 244 592.00 | | 1 317 805.00 |
DL TOTAL (I) | 27 259 233.00 | 27 341 950.00 | | 27 259 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 345.00 | 437 119.00 | | 472 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 345.00 | 437 119.00 | | 472 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 924.00 | 2 816 952.00 | | 2 144 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 546.00 | 573 268.00 | | 714 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 182.00 | 220 886.00 | | 276 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 250.00 | 271 064.00 | | 250 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 001.00 | 178 052.00 | | 116 001.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 15 452.00 | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 115.00 | 10 602.00 | | 143 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 192.00 | 4 086 276.00 | | 3 656 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 387 771.00 | 31 865 346.00 | | 31 387 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 709.00 | 1 574 766.00 | | 1 820 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 793.00 | | 5 064 793.00 | 5 064 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 793.00 | | 5 064 793.00 | 5 064 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 226.00 | |
GE Autres charges | | | 105 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 261.00 | 43 148.00 | | 279 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 725.00 | 29 195.00 | | 155 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 986.00 | 77 434.00 | | 434 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 252.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 355.00 | 7 822.00 | | 183 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 029.00 | 174 835.00 | | 99 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 560.00 | 182 909.00 | | 282 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 426.00 | -105 475.00 | | 152 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 284.00 | 5 090 233.00 | | 5 727 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 011.00 | 5 307 592.00 | | 5 851 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 727.00 | -217 359.00 | | -123 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 714 971.00 | | 1 719 240.00 | 67 714 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 620.00 | 1 436 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 728.00 | 68 323 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 108.00 | 66 697 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 137 538.00 | | 1 640 398.00 | 66 137 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 279.00 | | 78 842.00 | 1 388 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366 462.00 | 4 000 042.00 | 2 260 806.00 | 38 366 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 455.00 | 1 620.00 | | 104 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 262 006.00 | 3 998 422.00 | 2 260 806.00 | 38 262 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 290 273.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 592.00 | 99 029.00 | 25 815.00 | 1 244 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 119.00 | 75 226.00 | 40 000.00 | 437 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
6T Sur comptes clients | 120 222.00 | 4 963.00 | 113 882.00 | 120 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 252.00 | 16 220.00 | | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 320.00 | 311 456.00 | 187 758.00 | 612 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 031.00 | 485 711.00 | 253 573.00 | 2 294 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 295.00 | 153 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 029.00 | 99 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 925.00 | 845 925.00 | | 845 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VC Groupe et associés | 196 153.00 | 196 153.00 | | 196 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 865.00 | 271 259.00 | 1 044 784.00 | 2 144 865.00 |
VI Groupe et associés | 675 148.00 | 675 148.00 | | 675 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 984.00 | | | 671 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 150.00 | 1 464 150.00 | | 1 464 150.00 |
VW T.V.A. | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 192.00 | 1 782 586.00 | 1 044 784.00 | 3 656 192.00 |