| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 65 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 41 563.00 | 79 938.00 | 121 501.00 |
AN Terrains | 3 125 773.00 | | 3 125 773.00 | 3 125 773.00 |
AP Constructions | 59 208 407.00 | 33 910 677.00 | 25 297 730.00 | 59 208 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 677.00 | 244 244.00 | 75 433.00 | 319 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 594 255.00 | | 594 255.00 | 594 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 988.00 | | 553 988.00 | 553 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 936 263.00 | 34 876 281.00 | 30 059 982.00 | 64 936 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 232.00 | 68 454.00 | 240 778.00 | 309 232.00 |
BZ Autres créances | 211 272.00 | 47 252.00 | 164 021.00 | 211 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 425.00 | 115 706.00 | 1 934 719.00 | 2 050 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 986 688.00 | 34 991 987.00 | 31 994 701.00 | 66 986 688.00 |
CU Autres participations | 587 780.00 | 421 971.00 | 165 809.00 | 587 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 420 000.00 | 22 420 000.00 | | 22 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | | 715 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222 039.00 | 1 995 124.00 | | 2 222 039.00 |
DG Autres réserves | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 941.00 | 226 915.00 | | 67 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 752.00 | 253 951.00 | | 221 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 035.00 | 983 823.00 | | 1 073 035.00 |
DL TOTAL (I) | 26 803 352.00 | 25 578 398.00 | | 26 803 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 973.00 | 176 725.00 | | 320 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 973.00 | 176 725.00 | | 320 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 937.00 | 3 705 394.00 | | 3 413 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 335.00 | 181 753.00 | | 712 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 256 559.00 | | 228 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 676.00 | 587 034.00 | | 198 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 935.00 | 252 494.00 | | 257 935.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 466.00 | | 8 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 064.00 | 22 354.00 | | 50 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 376.00 | 5 006 075.00 | | 4 870 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 994 701.00 | 31 881 193.00 | | 31 994 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 632.00 | 1 592 195.00 | | 1 752 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 619.00 | | 5 019 619.00 | 5 019 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 619.00 | | 5 019 619.00 | 5 019 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 12 130.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 685.00 | 737 274.00 | | 583 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 814.00 | 55 621.00 | | 26 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 034.00 | 805 025.00 | | 616 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 683.00 | 98 567.00 | | 156 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 610.00 | 141 268.00 | | 135 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 699.00 | 240 198.00 | | 292 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 335.00 | 564 827.00 | | 323 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 114.00 | 202 440.00 | | 137 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 036.00 | 5 646 198.00 | | 5 743 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 095.00 | 5 419 283.00 | | 5 675 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 941.00 | 226 915.00 | | 67 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 223 955.00 | | 6 488 653.00 | 63 223 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 144 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446 245.00 | 64 936 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774 245.00 | 63 602 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 913 417.00 | | 5 463 374.00 | 61 913 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 385.00 | | 25 179.00 | 1 121 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 819 367.00 | 2 203 229.00 | 668 306.00 | 32 819 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 595.00 | 1 620.00 | | 99 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 719 791.00 | 2 201 609.00 | 588 306.00 | 32 719 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 386 965.00 | 263 442.00 | 230 458.00 | 386 965.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 623.00 | 103 014.00 | 13 603.00 | 983 623.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 725.00 | 201 231.00 | 56 983.00 | 176 725.00 |
6T Sur comptes clients | 58 998.00 | 177 235.00 | 167 779.00 | 58 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 235.00 | 440 677.00 | 398 235.00 | 405 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 783.00 | 744 922.00 | 469 021.00 | 1 855 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 693.00 | 55 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 014.00 | 13 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 458.00 | 80 458.00 | | 60 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 988.00 | 553 988.00 | | 553 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 306 528.00 | 306 628.00 | | 306 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 40 385.00 | 40 382.00 | | 40 385.00 |
VC Groupe et associés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413 876.00 | 288 134.00 | 1 232 968.00 | 3 413 876.00 |
VI Groupe et associés | 651 877.00 | 651 877.00 | | 651 877.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 025.00 | 61 025.00 | | 81 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 850.00 | 1 129 850.00 | | 1 129 850.00 |
VW T.V.A. | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 375.00 | 1 752 831.00 | 132 968.00 | 4 870 375.00 |